A gigante de hedge funds [fundos de cobertura] protocolou planos para um novo fundo que investirá em empresas privadas [de capital fechado].
O D.E. Shaw Group está lançando um novo fundo.
A gigante de investimentos, mais conhecida por seus hedge funds, protocolou planos para captar recursos para o Voltaic II, um fundo closed-end [fundo de capital fechado para resgates] de duração intermediária, projetado para investir em empresas privadas, principalmente nos estágios de post-seed venture [capital de risco pós-semente] ou growth equity [capital de crescimento].
Este é o segundo da série Voltaic da D.E. Shaw. Em 2022, ela lançou o D.E. Shaw Voltaic Fund, o primeiro fundo independente [stand-alone] da empresa dedicado a investimentos de venture e growth equity. Ao todo, recebeu mais de US$ 450 milhões em compromissos de capital [capital commitments] para aquela oferta, de acordo com um anúncio da empresa na época.
A D.E. Shaw não quis comentar.
A empresa tem investido em empresas privadas desde a década de 1990 por meio de seus hedge funds e veículos de investimento privado dedicados. A D.E. Shaw Ventures lidera os investimentos de venture e growth equity da empresa. Ela opera dentro da equipe de Fundamental Equities [área de ações baseada em análise fundamentalista] da empresa, que supervisiona os fundos Voltaic.
Até o momento neste ano, a D.E. Shaw realizou oito investimentos privados, de acordo com o Crunchbase.
Ela coliderou o financiamento da Série G de US$ 30 bilhões da Anthropic e coliderou a rodada de Série C de US$ 122 bilhões da OpenAI. Além disso, participou da rodada de financiamento de Série F de US$ 750 milhões para a Ramp, uma empresa de infraestrutura financeira.
Apenas na semana passada, a D.E. Shaw investiu na captação de recursos [fundraise] de Série F de US$ 190 milhões da empresa de segurança cibernética ThreatLocker. A D.E. Shaw já havia investido na empresa anteriormente.
Ao todo, investiu em cinco empresas privadas em 2025, de acordo com o banco de dados do Crunchbase.
A D.E. Shaw possuía mais de US$ 100 bilhões em capital de investimento e capital comprometido até 1º de junho de 2026. Ela é conhecida por suas estratégias sistemáticas e fundamentais.
Os dois maiores hedge funds da empresa desfrutaram, até agora, de um ano de 2026 muito bem-sucedido.
O Oculus, um fundo multiestratégia orientado ao cenário macroeconômico [macro-oriented], saltou 27,4% até junho, e o Composite subiu 13,9%, dizem pessoas que viram os resultados. O Oculus não sofre um ano de perdas desde seu lançamento em 2004.
No início deste ano, a empresa ajustou seus termos de liquidez para os dois fundos. Os investidores do Oculus agora podem resgatar [redeem] até 8,3% de seu capital a cada trimestre. Como resultado, levará cerca de três anos para eles retirarem todo o seu dinheiro. Os investidores do fundo Composite podem resgatar até 6,25% de seu dinheiro a cada trimestre, o que significa que levará quatro anos para liquidarem totalmente suas posições [holdings].
A empresa também está encerrando seus hedge funds multiestratégia Valence e Multi-Asset.
Fonte: Institutional Investor
Traduzido via Gemini
