O HSBC Holdings está conduzindo uma revisão de seus relacionamentos com fundos de hedge e bancos menores ativos nos mercados de crédito privado, à medida que crescem as preocupações com um possível contágio após uma série de defaults corporativos, segundo reportagem da Bloomberg.
Pam Kaur, diretora financeira (CFO) do HSBC, disse que a revisão busca avaliar “riscos de segunda e terceira ordem” ligados a fundos de hedge e credores com exposição significativa a crédito privado, após os colapsos recentes e de grande repercussão da fornecedora de autopeças norte-americana First Brands Group e da credora subprime Tricolor Holdings.
Embora a própria exposição direta do HSBC ao crédito privado permaneça modesta — “na casa de um dígito de bilhões” —, Kaur afirmou que o banco está aplicando um “rigoroso arcabouço de crédito” e monitorando a situação de perto.
O escrutínio ocorre enquanto bancos globais reavaliam relacionamentos com contrapartes entre gestores de crédito alternativo. A volatilidade de mercado e o aumento do risco de default têm motivado pedidos por uma supervisão mais rigorosa, com Jamie Dimon, do JPMorgan, alertando que as falhas recentes podem sinalizar um estresse mais amplo no setor.
Executivos do HSBC também apontaram a evolução da sofisticação das fraudes financeiras, com Michael Roberts, chefe de corporate & institutional banking, observando no início deste mês que o setor “precisa elevar o nível” à medida que os agentes mal-intencionados se tornam mais sofisticados.
Fonte: HedgeWeek
Traduzido via ChatGPT