A Brevan Howard assegurou um investimento acionário da Lunate, sediada em Abu Dhabi, que concordou em comprometer US$ 2 bilhões para novos fundos a serem estruturados nos Emirados Árabes Unidos junto ao hedge fund macro.
O acordo com a Lunate ocorre no momento em que Alan Howard, cofundador da Brevan Howard, tem trabalhado para garantir investimento externo como parte de uma estratégia de longo prazo para preparar seu hedge fund para um futuro sem sua presença direta.
A Lunate, que administra US$ 110 bilhões para investidores incluindo o fundo soberano ADQ, apoiará um conjunto de fundos de investimento que incorporarão estratégias de negociação macro e de criptomoedas, pelas quais o hedge fund de US$ 34 bilhões é conhecido.
A negociação macro envolve realizar apostas nos mercados globais com base em mudanças econômicas, como a direção das taxas de juros e da inflação.
As empresas, que não divulgaram o tamanho da participação minoritária que a Lunate terá na Brevan Howard, afirmaram que buscarão capital adicional junto a investidores locais e internacionais.
“A parceria de longo prazo com a Lunate reflete nosso profundo e contínuo compromisso com a região, e esperamos construir sobre essa base ao longo do tempo”, disse Howard, que cofundou a gestora em 2002.
A Lunate pertence a seus três sócios gestores e à Chimera Investment, que faz parte do vasto império empresarial do xeque Tahnoon bin Zayed al-Nahyan, conselheiro de segurança nacional dos Emirados Árabes Unidos e presidente da ADQ.
Khalifa Al Suwaidi, sócio gestor da Lunate, afirmou que o acordo marcou a expansão de sua empresa no setor de hedge funds e ofereceria a seus clientes “acesso a estratégias únicas para diversificar ainda mais seus portfólios”.
A gestora britânica estabeleceu Abu Dhabi como sua sede regional há dois anos e já conta com mais de 100 funcionários em seus escritórios. A notícia surge após o Financial Times ter reportado, no início deste ano, que Howard buscava garantir um investimento acionário de um grande investidor na região.
Reconhecido como um dos traders macro mais conhecidos do mundo, Howard tem procurado convencer os investidores da Brevan de que seu hedge fund homônimo pode prosperar por muito tempo no futuro sem sua liderança direta.
Ele entregou o comando ao CEO Aron Landy em 2019, que vem trabalhando para transformar o hedge fund em algo mais próximo das rivais Citadel e Millennium, movidas por equipes de traders em vez de poucos tomadores de risco de grande nome.
Os dois principais fundos da Brevan Howard apresentaram resultados mistos nos últimos anos.
O fundo Alpha Strategies, que busca oferecer retornos consistentes todos os anos, registrava alta de 6% até meados de agosto deste ano, após dois anos de retornos de dígito único baixo, enquanto o Master fund apresentava queda de 1%, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.
Fonte: Financial Times
Traduzido via ChatGPT