LONDRES, 29 de abril (Reuters) – Os hedge funds retornaram aos mercados na semana passada para comprar ações de bancos, após venderem suas posições por oito semanas consecutivas, mostra uma nota do Goldman Sachs.
As instituições financeiras, incluindo os bancos dos EUA, tornaram-se o segundo tipo de ação mais comprada em termos líquidos neste ano, atrás apenas do setor imobiliário, segundo a nota divulgada na sexta-feira e vista pela Reuters na terça-feira.
Esse movimento ocorreu à medida que os mercados digeriam o que os maiores bancos dos EUA tinham a dizer em seus relatórios de resultados do primeiro trimestre.
As mesas de operações do JPMorgan Chase (JPM.N) e do Morgan Stanley (MS.N) registraram receitas recordes à medida que os mercados dispararam no início do ano, enquanto o Wells Fargo (WFC.N) arrecadou mais taxas de seus clientes, mostraram as apresentações trimestrais.
As posições dos hedge funds no setor financeiro, como um todo, atingiram o nível mais alto em dois anos, disse o Goldman Sachs.
Segundo a nota, os hedge funds adotaram principalmente posições compradas nessas ações do setor financeiro em cinco das últimas sete semanas. Uma aposta comprada pressupõe que o preço de uma ação irá subir.
Esse tipo de compra superou o número menor de operações dos hedge funds voltadas à cobertura de posições vendidas. Um trader toma ações emprestadas para vendê-las (posição vendida), apostando que elas cairão de valor, para então comprá-las de volta.
Embora as empresas de mercados de capitais e os bancos tenham representado a maior parte das compras dos hedge funds na semana passada, as empresas de serviços financeiros que facilitam negociações foram o tipo mais comprado de ações do setor financeiro até agora neste ano, disse o Goldman Sachs.
O desempenho global dos hedge funds especializados em seleção de ações subiu mais de 2% entre os dias 18 e 24 de abril, e os traders sistemáticos registraram um aumento de 0,44% no mesmo período, segundo a nota.
Fonte: Reuters
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