LONDRES, 6 de fevereiro — Hedge funds registraram retornos positivos em janeiro graças a ondas de volatilidade de mercado decorrentes de ação militar dos EUA na Venezuela, dúvidas em torno da independência do Federal Reserve e uma onda de frio que levou os futuros de gás natural a dispararem.
A performance global subiu 2,2% em janeiro, de acordo com uma nota a clientes do JPMorgan (JPM.N), abre em nova aba, datada de segunda-feira e vista pela Reuters na quarta-feira.
Isso se compara a retornos de 2,5% no ano passado, quando hedge funds lucraram com posições congestionadas em ações dos EUA e conseguiram evitar ser atingidos por uma forte liquidação desencadeada pela ascensão do modelo chinês de inteligência artificial DeepSeek.
Selecionadores de ações que operam posições compradas e vendidas em ações globais registraram ganho de 2,7%, enquanto hedge funds que operam muitas estratégias diferentes sob o mesmo guarda-chuva tiveram retorno entre 1,6% e 3,2%, e hedge funds quantitativos provavelmente caíram cerca de 1% no agregado, disse a nota.
Os EUA capturaram o presidente venezuelano Nicolas Maduro em 3 de janeiro, após o que os dois países chegaram a um acordo para exportar até US$ 2 bilhões em petróleo bruto venezuelano para os Estados Unidos.
Investidores aumentaram apostas em yields mais altas de Treasuries de longo prazo e em uma yield curve mais inclinada após o presidente eleito do Federal Reserve, Kevin Warsh, ser anunciado como a escolha do presidente dos EUA, Donald Trump, para liderar o banco central.
E, separadamente, os futuros de gás natural dispararam 140% entre 20 e 28 de janeiro, à medida que o frio extremo nos Estados Unidos elevou a demanda por aquecimento para perto de máximas recordes.
Isso deu aos hedge funds muita coisa para operar. Alguns dos maiores fundos multiestratégia, como Balyasny, Citadel e Point72, retornaram entre 1% e 3%. Citadel e Point72 se recusaram a comentar os números.
Fonte: Reuters
Traduzido via ChatGPT
